豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,943,227 | 11,393,894 |
| 投資信託受益証券 | 261,184,523 | 321,880,080 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,940 |
| 流動資産計 | 274,227,730 | 333,373,914 |
| 資産の部合計 | 274,227,730 | 333,373,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,298 | 11,960 |
| 未払委託者報酬 | 273,174 | 317,026 |
| その他未払費用 | 763 | 880 |
| 流動負債計 | 1,050,222 | 1,367,741 |
| 未払収益分配金 | 269,746 | 325,626 |
| 未払解約金 | 496,241 | 712,249 |
| 負債の部合計 | 1,050,222 | 1,367,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,746,201 | 325,626,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,431,307 | 6,379,508 |
| （分配準備積立金） | 16,426,488 | 14,510,352 |
| 元本等合計 | 273,177,508 | 332,006,173 |
| 純資産の部合計 | 273,177,508 | 332,006,173 |
| 負債・純資産合計 | 274,227,730 | 333,373,914 |
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