豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,303,171 | 12,943,227 |
| 投資信託受益証券 | 159,084,803 | 261,184,523 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 99,980 |
| 流動資産計 | 164,487,924 | 274,227,730 |
| 資産の部合計 | 164,487,924 | 274,227,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 269,746 |
| 未払解約金 | － | 496,241 |
| 未払受託者報酬 | 5,626 | 10,298 |
| 未払委託者報酬 | 149,289 | 273,174 |
| その他未払費用 | 625 | 763 |
| 流動負債計 | 155,540 | 1,050,222 |
| 負債の部合計 | 155,540 | 1,050,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,706,381 | 269,746,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,373,997 | 3,431,307 |
| （分配準備積立金） | － | 16,426,488 |
| 元本等合計 | 164,332,384 | 273,177,508 |
| 純資産の部合計 | 164,332,384 | 273,177,508 |
| 負債・純資産合計 | 164,487,924 | 274,227,730 |
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