豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,393,894 | 12,368,045 |
| 投資信託受益証券 | 321,880,080 | 308,697,984 |
| 親投資信託受益証券 | 99,940 | 99,910 |
| 流動資産計 | 333,373,914 | 321,165,939 |
| 資産の部合計 | 333,373,914 | 321,165,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,626 | 330,431 |
| 未払解約金 | 712,249 | 1,196,050 |
| 未払受託者報酬 | 11,960 | 11,505 |
| 未払委託者報酬 | 317,026 | 305,091 |
| その他未払費用 | 880 | 850 |
| 流動負債計 | 1,367,741 | 1,843,927 |
| 負債の部合計 | 1,367,741 | 1,843,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,626,665 | 330,431,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,379,508 | -11,109,584 |
| （分配準備積立金） | 14,510,352 | 16,079,995 |
| 元本等合計 | 332,006,173 | 319,322,012 |
| 純資産の部合計 | 332,006,173 | 319,322,012 |
| 負債・純資産合計 | 333,373,914 | 321,165,939 |
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