豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,368,045 | 7,004,407 |
| 投資信託受益証券 | 308,697,984 | 224,215,957 |
| 親投資信託受益証券 | 99,910 | 99,890 |
| 流動資産計 | 321,165,939 | 231,320,254 |
| 資産の部合計 | 321,165,939 | 231,320,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,431 | 238,679 |
| 未払受託者報酬 | 11,505 | 7,749 |
| 未払委託者報酬 | 305,091 | 205,434 |
| その他未払費用 | 850 | 538 |
| 流動負債計 | 1,843,927 | 452,400 |
| 未払解約金 | 1,196,050 | － |
| 負債の部合計 | 1,843,927 | 452,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,431,596 | 238,679,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,109,584 | -7,811,412 |
| （分配準備積立金） | 16,079,995 | 11,442,539 |
| 元本等合計 | 319,322,012 | 230,867,854 |
| 純資産の部合計 | 319,322,012 | 230,867,854 |
| 負債・純資産合計 | 321,165,939 | 231,320,254 |
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