豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月13日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,004,407 | 7,487,343 |
| 投資信託受益証券 | 224,215,957 | 208,027,391 |
| 親投資信託受益証券 | 99,890 | 99,861 |
| 流動資産計 | 231,320,254 | 215,614,595 |
| 資産の部合計 | 231,320,254 | 215,614,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,336,029 |
| 未払受託者報酬 | 7,749 | 7,075 |
| 未払委託者報酬 | 205,434 | 187,764 |
| その他未払費用 | 538 | 498 |
| 流動負債計 | 452,400 | 1,734,118 |
| 未払収益分配金 | 238,679 | 202,752 |
| 負債の部合計 | 452,400 | 1,734,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,679,266 | 202,752,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,811,412 | 11,128,153 |
| （分配準備積立金） | 11,442,539 | 15,332,950 |
| 元本等合計 | 230,867,854 | 213,880,477 |
| 純資産の部合計 | 230,867,854 | 213,880,477 |
| 負債・純資産合計 | 231,320,254 | 215,614,595 |
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