豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,048,759 | 3,169,289 |
| 投資信託受益証券 | 120,851,313 | 104,748,218 |
| 親投資信託受益証券 | 98,514 | 98,475 |
| 流動資産計 | 124,968,688 | 108,015,982 |
| 未収入金 | 970,102 | － |
| 資産の部合計 | 124,968,688 | 108,015,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,865 | 120,347 |
| 未払解約金 | 39,927 | 2,690 |
| 未払受託者報酬 | 4,725 | 3,957 |
| 未払委託者報酬 | 125,514 | 105,092 |
| その他未払費用 | 290 | 248 |
| 流動負債計 | 293,321 | 232,334 |
| 負債の部合計 | 293,321 | 232,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,865,732 | 120,347,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,809,635 | -12,563,558 |
| （分配準備積立金） | 15,357,920 | 15,027,827 |
| 元本等合計 | 124,675,367 | 107,783,648 |
| 純資産の部合計 | 124,675,367 | 107,783,648 |
| 負債・純資産合計 | 124,968,688 | 108,015,982 |
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