豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,169,289 | 3,575,935 |
| 投資信託受益証券 | 104,748,218 | 100,145,655 |
| 親投資信託受益証券 | 98,475 | 98,446 |
| 流動資産計 | 108,015,982 | 103,820,036 |
| 資産の部合計 | 108,015,982 | 103,820,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,347 | 109,090 |
| 未払解約金 | 2,690 | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,957 | 3,463 |
| 未払委託者報酬 | 105,092 | 91,886 |
| その他未払費用 | 248 | 224 |
| 流動負債計 | 232,334 | 234,663 |
| 負債の部合計 | 232,334 | 234,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,347,206 | 109,090,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,563,558 | -5,505,578 |
| （分配準備積立金） | 15,027,827 | 13,687,105 |
| 元本等合計 | 107,783,648 | 103,585,373 |
| 純資産の部合計 | 107,783,648 | 103,585,373 |
| 負債・純資産合計 | 108,015,982 | 103,820,036 |
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