豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月13日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,944,122 | 3,234,932 |
| 投資信託受益証券 | 170,452,165 | 156,420,326 |
| 親投資信託受益証券 | 99,651 | 99,612 |
| 未収入金 | － | 2,007,160 |
| 流動資産計 | 178,495,938 | 161,762,030 |
| 資産の部合計 | 178,495,938 | 161,762,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,457 | 148,993 |
| 未払受託者報酬 | 6,461 | 6,542 |
| 未払委託者報酬 | 171,469 | 173,630 |
| その他未払費用 | 420 | 425 |
| 流動負債計 | 358,807 | 329,590 |
| 負債の部合計 | 358,807 | 329,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,457,569 | 148,993,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,320,438 | 12,439,166 |
| （分配準備積立金） | 21,786,537 | 18,258,130 |
| 元本等合計 | 178,137,131 | 161,432,440 |
| 純資産の部合計 | 178,137,131 | 161,432,440 |
| 負債・純資産合計 | 178,495,938 | 161,762,030 |
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