豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,234,932 | 3,835,838 |
| 投資信託受益証券 | 156,420,326 | 137,242,394 |
| 親投資信託受益証券 | 99,612 | 98,592 |
| 未収入金 | 2,007,160 | － |
| 流動資産計 | 161,762,030 | 141,176,824 |
| 資産の部合計 | 161,762,030 | 141,176,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 28,955 |
| 未払受託者報酬 | 6,542 | 5,384 |
| 未払委託者報酬 | 173,630 | 142,907 |
| その他未払費用 | 425 | 353 |
| 流動負債計 | 329,590 | 312,651 |
| 未払収益分配金 | 148,993 | 135,052 |
| 負債の部合計 | 329,590 | 312,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,993,274 | 135,052,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,439,166 | 5,811,250 |
| （分配準備積立金） | 18,258,130 | 16,583,516 |
| 元本等合計 | 161,432,440 | 140,864,173 |
| 純資産の部合計 | 161,432,440 | 140,864,173 |
| 負債・純資産合計 | 161,762,030 | 141,176,824 |
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