豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,835,838 | 3,767,806 |
| 投資信託受益証券 | 137,242,394 | 122,987,423 |
| 親投資信託受益証券 | 98,592 | 98,553 |
| 流動資産計 | 141,176,824 | 126,853,782 |
| 資産の部合計 | 141,176,824 | 126,853,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,052 | 124,491 |
| 未払受託者報酬 | 5,384 | 4,625 |
| 未払委託者報酬 | 142,907 | 122,749 |
| その他未払費用 | 353 | 290 |
| 流動負債計 | 312,651 | 252,155 |
| 未払解約金 | 28,955 | － |
| 負債の部合計 | 312,651 | 252,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,052,923 | 124,491,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,811,250 | 2,110,527 |
| （分配準備積立金） | 16,583,516 | 15,485,350 |
| 元本等合計 | 140,864,173 | 126,601,627 |
| 純資産の部合計 | 140,864,173 | 126,601,627 |
| 負債・純資産合計 | 141,176,824 | 126,853,782 |
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