豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,004,257 | 7,944,122 |
| 投資信託受益証券 | 177,773,911 | 170,452,165 |
| 親投資信託受益証券 | 99,701 | 99,651 |
| 未収入金 | 4,816,440 | － |
| 流動資産計 | 185,694,309 | 178,495,938 |
| 資産の部合計 | 185,694,309 | 178,495,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,893 | 180,457 |
| 未払解約金 | 1,845,464 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,677 | 6,461 |
| 未払委託者報酬 | 177,015 | 171,469 |
| その他未払費用 | 429 | 420 |
| 流動負債計 | 2,217,478 | 358,807 |
| 負債の部合計 | 2,217,478 | 358,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,893,341 | 180,457,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,416,510 | -2,320,438 |
| （分配準備積立金） | 23,495,779 | 21,786,537 |
| 元本等合計 | 183,476,831 | 178,137,131 |
| 純資産の部合計 | 183,476,831 | 178,137,131 |
| 負債・純資産合計 | 185,694,309 | 178,495,938 |
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