有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	186,807,945	101,564
第2特定期間	183,337,590	100,297,770
第3特定期間	140,616,091	84,735,627
第4特定期間	50,605,775	45,800,844
第5特定期間	17,468,368	109,220,698
第6特定期間	8,945,955	44,872,897
第7特定期間	48,422,964	46,185,449
第8特定期間	37,741,596	42,541,701
第9特定期間	6,482,310	18,778,703
第10特定期間	10,937,249	18,373,021
第11特定期間	1,082,932	32,547,227
第12特定期間	3,376,820	17,317,171

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	132,986,697	1,305,898
第2計算期間	144,437,425	83,585,215
第3計算期間	106,850,165	72,792,390
第4計算期間	42,989,480	19,578,807
第5計算期間	42,550,908	22,176,985
第6計算期間	9,562,005	39,022,749
第7計算期間	27,045,240	50,729,760
第8計算期間	8,955,903	24,691,867
第9計算期間	9,778,412	13,430,966
第10計算期間	7,082,713	31,724,376
第11計算期間	2,875,214	43,709,652
第12計算期間	1,878,941	16,475,323

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。