有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(3)【信託報酬等】
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| 各ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188%(税抜1.10%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。 ※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額(注)に応じて、以下の通りとします。 (注)各販売会社の取扱純資産額の算出に当たっては、「豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)」、「豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)」、「豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)」および「豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)」の取扱純資産額を合算します。
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| 投資対象とする投資信託証券 | LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の純資産総額に対して年率0.594%(税抜0.55%) | ||||||||||||||||||||||
| 実質的な負担 | 各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.782%(税抜1.65%)(概算) ※上記は各ファンドが投資対象とするLM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)を高位に組入れた状態を想定しています。 | ||||||||||||||||||||||
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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