NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,019,529 |
| 投資証券 | 85,043,249 |
| 親投資信託受益証券 | 8,999 |
| 流動資産計 | 95,071,777 |
| 資産の部合計 | 95,071,777 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,892,741 |
| 未払受託者報酬 | 4,722 |
| 未払委託者報酬 | 147,661 |
| その他未払費用 | 7,938 |
| 流動負債計 | 7,053,062 |
| 負債の部合計 | 7,053,062 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 86,159,270 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,445 |
| 元本等合計 | 88,018,715 |
| 純資産の部合計 | 88,018,715 |
| 負債・純資産合計 | 95,071,777 |
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