NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,019,529 | 13,637,661 |
| 投資証券 | 85,043,249 | 347,673,837 |
| 親投資信託受益証券 | 8,999 | 8,997 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 95,071,777 | 367,320,495 |
| 資産の部合計 | 95,071,777 | 367,320,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,892,741 | － |
| 未払解約金 | － | 7,274,726 |
| 未払受託者報酬 | 4,722 | 39,099 |
| 未払委託者報酬 | 147,661 | 1,225,073 |
| その他未払費用 | 7,938 | 65,639 |
| 流動負債計 | 7,053,062 | 10,604,537 |
| 負債の部合計 | 7,053,062 | 10,604,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,159,270 | 351,377,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,445 | 5,338,108 |
| （分配準備積立金） | － | 1,806,611 |
| 元本等合計 | 88,018,715 | 356,715,958 |
| 純資産の部合計 | 88,018,715 | 356,715,958 |
| 負債・純資産合計 | 95,071,777 | 367,320,495 |
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