NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,637,661 | 8,244,339 |
| 投資証券 | 347,673,837 | 430,144,249 |
| 親投資信託受益証券 | 8,997 | 8,995 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 367,320,495 | 438,397,583 |
| 資産の部合計 | 367,320,495 | 438,397,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 7,274,726 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,099 | 70,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,073 | 2,220,328 |
| その他未払費用 | 65,639 | 118,386 |
| 流動負債計 | 10,604,537 | 3,409,577 |
| 負債の部合計 | 10,604,537 | 3,409,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,377,850 | 442,808,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,338,108 | -7,820,139 |
| （分配準備積立金） | 1,806,611 | 1,697,657 |
| 元本等合計 | 356,715,958 | 434,988,006 |
| 純資産の部合計 | 356,715,958 | 434,988,006 |
| 負債・純資産合計 | 367,320,495 | 438,397,583 |
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