NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし⁄年2回決算型)NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,244,339 | 7,378,181 |
| 投資証券 | 430,144,249 | 374,104,328 |
| 親投資信託受益証券 | 8,995 | 8,994 |
| 流動資産計 | 438,397,583 | 381,491,503 |
| 資産の部合計 | 438,397,583 | 381,491,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,863 | 65,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,328 | 2,056,325 |
| その他未払費用 | 118,386 | 109,648 |
| 流動負債計 | 3,409,577 | 2,231,605 |
| 負債の部合計 | 3,409,577 | 2,231,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,808,145 | 374,465,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,820,139 | 4,794,467 |
| （分配準備積立金） | 1,697,657 | 5,077,196 |
| 元本等合計 | 434,988,006 | 379,259,898 |
| 純資産の部合計 | 434,988,006 | 379,259,898 |
| 負債・純資産合計 | 438,397,583 | 381,491,503 |
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