有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成29年 8月21日現在) | 第3期計算期間末 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,637,661 | 8,244,339 |
| 投資証券 | 347,673,837 | 430,144,249 |
| 親投資信託受益証券 | 8,997 | 8,995 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 367,320,495 | 438,397,583 |
| 資産合計 | 367,320,495 | 438,397,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 7,274,726 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,099 | 70,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,073 | 2,220,328 |
| その他未払費用 | 65,639 | 118,386 |
| 流動負債合計 | 10,604,537 | 3,409,577 |
| 負債合計 | 10,604,537 | 3,409,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,377,850 | 442,808,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,338,108 | △7,820,139 |
| (分配準備積立金) | 1,806,611 | 1,697,657 |
| 元本等合計 | 356,715,958 | 434,988,006 |
| 純資産合計 | 356,715,958 | 434,988,006 |
| 負債純資産合計 | 367,320,495 | 438,397,583 |
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