有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成30年 2月20日現在) | 第4期計算期間末 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,244,339 | 7,378,181 |
| 投資証券 | 430,144,249 | 374,104,328 |
| 親投資信託受益証券 | 8,995 | 8,994 |
| 流動資産合計 | 438,397,583 | 381,491,503 |
| 資産合計 | 438,397,583 | 381,491,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,863 | 65,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,328 | 2,056,325 |
| その他未払費用 | 118,386 | 109,648 |
| 流動負債合計 | 3,409,577 | 2,231,605 |
| 負債合計 | 3,409,577 | 2,231,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,808,145 | 374,465,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,820,139 | 4,794,467 |
| (分配準備積立金) | 1,697,657 | 5,077,196 |
| 元本等合計 | 434,988,006 | 379,259,898 |
| 純資産合計 | 434,988,006 | 379,259,898 |
| 負債純資産合計 | 438,397,583 | 381,491,503 |
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