有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 88 | 94 | 1.0216 | 1.1016 |
| 平成28年 9月末日 | 1 | ― | 1.0053 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0130 | ― | |
| 11月末日 | 8 | ― | 1.0324 | ― | |
| 12月末日 | 72 | ― | 1.0850 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 89 | ― | 1.0773 | ― | |
| 2月末日 | 93 | ― | 1.0249 | ― | |
| 3月末日 | 178 | ― | 1.0307 | ― | |
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 64 | 65 | 1.0030 | 1.0180 |
| 平成28年 9月末日 | 1 | ― | 1.0104 | ― | |
| 10月末日 | 0.998657 | ― | 0.9987 | ― | |
| 11月末日 | 24 | ― | 0.9586 | ― | |
| 12月末日 | 42 | ― | 0.9831 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 55 | ― | 0.9862 | ― | |
| 2月末日 | 64 | ― | 1.0123 | ― | |
| 3月末日 | 76 | ― | 1.0212 | ― | |
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