有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 88 | 94 | 1.0216 | 1.1016 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 356 | 356 | 1.0152 | 1.0152 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 2月20日) | 434 | 434 | 0.9823 | 0.9823 |
| 平成29年 3月末日 | 178 | ― | 1.0307 | ― | |
| 4月末日 | 207 | ― | 1.0366 | ― | |
| 5月末日 | 257 | ― | 1.0547 | ― | |
| 6月末日 | 302 | ― | 1.0530 | ― | |
| 7月末日 | 340 | ― | 1.0417 | ― | |
| 8月末日 | 363 | ― | 1.0271 | ― | |
| 9月末日 | 410 | ― | 1.0468 | ― | |
| 10月末日 | 442 | ― | 1.0303 | ― | |
| 11月末日 | 457 | ― | 1.0409 | ― | |
| 12月末日 | 460 | ― | 1.0741 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 452 | ― | 1.0459 | ― | |
| 2月末日 | 434 | ― | 0.9814 | ― | |
| 3月末日 | 421 | ― | 0.9640 | ― | |
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 64 | 65 | 1.0030 | 1.0180 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 130 | 130 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 2月20日) | 120 | 120 | 0.9625 | 0.9625 |
| 平成29年 3月末日 | 76 | ― | 1.0212 | ― | |
| 4月末日 | 86 | ― | 1.0227 | ― | |
| 5月末日 | 109 | ― | 1.0350 | ― | |
| 6月末日 | 121 | ― | 1.0110 | ― | |
| 7月末日 | 125 | ― | 1.0037 | ― | |
| 8月末日 | 130 | ― | 0.9942 | ― | |
| 9月末日 | 130 | ― | 0.9889 | ― | |
| 10月末日 | 129 | ― | 0.9771 | ― | |
| 11月末日 | 121 | ― | 0.9920 | ― | |
| 12月末日 | 126 | ― | 1.0116 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 124 | ― | 0.9995 | ― | |
| 2月末日 | 119 | ― | 0.9553 | ― | |
| 3月末日 | 118 | ― | 0.9479 | ― | |
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