有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年3月31日現在)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円建て)	-	15,773.763	11,217.56	176,943,249	11,219	176,965,847	99.1
NN短期債券マザーファンド	-	8,583	1.0485	8,999	1.0484	8,998	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.1
親投資信託受益証券	0.0
合計	99.1

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	7,249.302	10,265.39	74,416,951	10,435	75,646,466	99.1
NN短期債券マザーファンド	-	8,583	1.0485	8,999	1.0484	8,998	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.1
親投資信託受益証券	0.0
合計	99.1