有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成30年3月30日現在)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円建て)	-	39,829.78	10,669	424,943,922	10,480	417,416,094	99.0
NN短期債券マザーファンド	-	8,583	1.0481	8,995	1.0481	8,995	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.0
親投資信託受益証券	0.0
合計	99.0

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	12,080.982	9,812	118,538,595	9,672	116,847,257	98.9
NN短期債券マザーファンド	-	8,583	1.0481	8,995	1.0481	8,995	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.9
親投資信託受益証券	0.0
合計	98.9