有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 2月20日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,283,248 |
| 営業収益合計 | 2,283,248 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 4,722 |
| 委託者報酬 | 147,661 |
| その他費用 | 8,475 |
| 営業費用合計 | 160,858 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,122,390 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,122,390 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,122,390 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △14,934 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,699,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,699,046 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,184 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 分配金 | 6,892,741 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,859,445 |
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