有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成29年 8月21日 | 第3期計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成30年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,181,305 | 1,385,502 |
| 有価証券売買等損益 | △9,750,719 | △15,915,092 |
| 営業収益合計 | △6,569,414 | △14,529,590 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 39,099 | 70,863 |
| 委託者報酬 | 1,225,073 | 2,220,328 |
| その他費用 | 69,185 | 121,555 |
| 営業費用合計 | 1,333,357 | 2,412,746 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,902,771 | △16,942,336 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,902,771 | △16,942,336 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,902,771 | △16,942,336 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 627,243 | 1,020,445 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,859,445 | 5,338,108 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,983,472 | 5,372,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,983,472 | 5,372,262 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 974,795 | 567,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 974,795 | 567,728 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,338,108 | △7,820,139 |
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