NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,990,872 |
| 投資証券 | 144,046,679 |
| 親投資信託受益証券 | 8,998 |
| 流動資産計 | 147,046,549 |
| 資産の部合計 | 147,046,549 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,600,000 |
| 未払解約金 | 1,905 |
| 未払受託者報酬 | 7,421 |
| 未払委託者報酬 | 232,143 |
| その他未払費用 | 12,474 |
| 流動負債計 | 1,853,943 |
| 負債の部合計 | 1,853,943 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 128,275,546 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,917,060 |
| 元本等合計 | 145,192,606 |
| 純資産の部合計 | 145,192,606 |
| 負債・純資産合計 | 147,046,549 |
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