NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし⁄資産成長型)NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,823,241 | 10,555,999 |
| 投資証券 | 337,606,768 | 432,564,415 |
| 親投資信託受益証券 | 8,997 | 8,995 |
| 流動資産計 | 353,439,006 | 443,129,409 |
| 資産の部合計 | 353,439,006 | 443,129,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,000,000 | 3,000,000 |
| 未払解約金 | － | 91,035 |
| 未払受託者報酬 | 29,706 | 71,542 |
| 未払委託者報酬 | 930,688 | 2,241,678 |
| その他未払費用 | 49,874 | 119,551 |
| 流動負債計 | 12,010,268 | 5,523,806 |
| 負債の部合計 | 12,010,268 | 5,523,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,700,282 | 413,518,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,728,456 | 24,087,327 |
| （分配準備積立金） | 1,282,187 | 1,214,818 |
| 元本等合計 | 341,428,738 | 437,605,603 |
| 純資産の部合計 | 341,428,738 | 437,605,603 |
| 負債・純資産合計 | 353,439,006 | 443,129,409 |
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