有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年8月21日)

平成29年9月29日
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

Ⅰ 資産総額	398,594,234	円
Ⅱ 負債総額	5,424,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,170,162	円
Ⅳ 発行済口数	348,042,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1297	円
(1万口当たり純資産額)	(11,297	円)

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

Ⅰ 資産総額	242,968,749	円
Ⅱ 負債総額	750,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,217,940	円
Ⅳ 発行済口数	241,290,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円
(1万口当たり純資産額)	(10,038	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,723,418,540	円
Ⅱ 負債総額	301,841,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,421,576,744	円
Ⅳ 発行済口数	2,310,016,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0483	円
(1万口当たり純資産額)	(10,483	円)