有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

平成30年9月28日
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

Ⅰ 資産総額	429,577,330	円
Ⅱ 負債総額	2,192,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,385,070	円
Ⅳ 発行済口数	385,715,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1080	円
(1万口当たり純資産額)	(11,080	円)

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

Ⅰ 資産総額	220,917,335	円
Ⅱ 負債総額	3,256,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,660,398	円
Ⅳ 発行済口数	221,878,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9810	円
(1万口当たり純資産額)	(9,810	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,445,208,454	円
Ⅱ 負債総額	34,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,445,173,824	円
Ⅳ 発行済口数	2,333,154,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0480	円
(1万口当たり純資産額)	(10,480	円)