有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年9月29日現在)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円建て)	-	34,339.242	11,029.68	378,751,180	11,360	390,093,789	99.2
NN短期債券マザーファンド	-	8,583	1.0483	8,997	1.0483	8,997	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.2
親投資信託受益証券	0.0
合計	99.2

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	23,918.913	10,143.78	242,628,217	10,060	240,624,264	99.3
NN短期債券マザーファンド	-	8,583	1.0483	8,997	1.0483	8,997	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.3
親投資信託受益証券	0.0
合計	99.3