有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成30年9月28日現在)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円建て)	-	38,185.628	10,937	417,636,213	11,103	423,975,027	99.2
NN短期債券マザーファンド	-	8,583	1.0480	8,994	1.0480	8,994	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.2
親投資信託受益証券	0.0
合計	99.2

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)フード・アンド・ビバレッジ‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	22,003.937	9,993.69	219,900,695	9,802	215,682,590	99.1
NN短期債券マザーファンド	-	8,583	1.0480	8,994	1.0480	8,994	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.1
親投資信託受益証券	0.0
合計	99.1