半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
①NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

(平成29年 3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	147,962,409	99.0
親投資信託受益証券	日本	8,998	0.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,485,127	1.0
合計(純資産総額)		149,456,534	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

(平成29年 3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	139,798,675	99.0
親投資信託受益証券	日本	8,998	0.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,424,621	1.0
合計(純資産総額)		141,232,294	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	100,080,572	4.1
特殊債券	日本	200,908,802	8.3
社債券	日本	1,507,196,885	62.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	607,849,143	25.2
合計(純資産総額)		2,416,035,402	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。