半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
①NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	431,492,882	99.1
親投資信託受益証券	日本	8,995	0.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,727,736	0.9
合計(純資産総額)		435,229,613	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	218,569,896	99.2
親投資信託受益証券	日本	8,995	0.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,692,494	0.8
合計(純資産総額)		220,271,385	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成30年3月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	902,407,926	30.4
特殊債券	日本	300,285,176	10.1
社債券	日本	1,241,482,753	41.8
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	528,099,108	17.7
合計(純資産総額)		2,972,274,963	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。