ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,149 | 8,328 |
| コール・ローン | 169,188 | 335,128 |
| 親投資信託受益証券 | 88,628,652 | 23,969,106 |
| 未収入金 | 8,160 | 2,143 |
| 派生商品評価勘定 | 2,439,513 | 1,513 |
| 流動資産計 | 91,247,662 | 24,316,218 |
| 資産の部合計 | 91,247,662 | 24,316,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 153,162 |
| 未払受託者報酬 | 6,336 | 11,502 |
| 未払委託者報酬 | 184,115 | 335,031 |
| その他未払費用 | 1,250 | 2,237 |
| 流動負債計 | 191,701 | 501,932 |
| 負債の部合計 | 191,701 | 501,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,279,522 | 27,512,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,223,561 | -3,697,964 |
| 純資産の部合計 | 91,055,961 | 23,814,286 |
| 負債・純資産合計 | 91,247,662 | 24,316,218 |
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