ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,328 | 15,108 |
| コール・ローン | 335,128 | 33,150 |
| 親投資信託受益証券 | 23,969,106 | 6,609,277 |
| 未収入金 | 2,143 | 43,992 |
| 流動資産計 | 24,316,218 | 6,702,414 |
| 派生商品評価勘定 | 1,513 | 887 |
| 資産の部合計 | 24,316,218 | 6,702,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 43,413 |
| 未払受託者報酬 | 11,502 | 1,603 |
| 未払委託者報酬 | 335,031 | 47,925 |
| その他未払費用 | 2,237 | 182 |
| 流動負債計 | 501,932 | 130,714 |
| 派生商品評価勘定 | 153,162 | 37,591 |
| 負債の部合計 | 501,932 | 130,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,512,250 | 6,429,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,697,964 | 142,195 |
| 純資産の部合計 | 23,814,286 | 6,571,700 |
| 負債・純資産合計 | 24,316,218 | 6,702,414 |
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