ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 887 | 3,715 |
| 金銭信託 | 15,108 | 69 |
| コール・ローン | 33,150 | 5,659 |
| 親投資信託受益証券 | 6,609,277 | 220,532 |
| 未収入金 | 43,992 | 13,252 |
| 流動資産計 | 6,702,414 | 243,227 |
| 資産の部合計 | 6,702,414 | 243,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,591 | 1 |
| 未払金 | 43,413 | 13,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,603 | 167 |
| 未払委託者報酬 | 47,925 | 5,597 |
| その他未払費用 | 182 | 13 |
| 流動負債計 | 130,714 | 18,990 |
| 負債の部合計 | 130,714 | 18,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,429,505 | 280,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,195 | -55,965 |
| 純資産の部合計 | 6,571,700 | 224,237 |
| 負債・純資産合計 | 6,702,414 | 243,227 |
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