ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,108 | 459 |
| コール・ローン | 33,150 | 42,456 |
| 親投資信託受益証券 | 6,609,277 | 4,631,090 |
| 派生商品評価勘定 | 887 | 951 |
| 未収入金 | 43,992 | 29,694 |
| 流動資産計 | 6,702,414 | 4,704,650 |
| 資産の部合計 | 6,702,414 | 4,704,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,591 | 46,124 |
| 未払金 | 43,413 | 29,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,603 | 1,399 |
| 未払委託者報酬 | 47,925 | 42,575 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 130,714 | 119,561 |
| 負債の部合計 | 130,714 | 119,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,429,505 | 4,317,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,195 | 267,392 |
| 純資産の部合計 | 6,571,700 | 4,585,089 |
| 負債・純資産合計 | 6,702,414 | 4,704,650 |
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