ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69 | 28 |
| コール・ローン | 5,659 | 1,920 |
| 親投資信託受益証券 | 220,532 | 271,095 |
| 未収入金 | 13,252 | 1,246 |
| 流動資産計 | 243,227 | 276,127 |
| 派生商品評価勘定 | 3,715 | 1,838 |
| 資産の部合計 | 243,227 | 276,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 999 |
| 未払受託者報酬 | 167 | － |
| 未払委託者報酬 | 5,597 | 1,984 |
| その他未払費用 | 13 | － |
| 流動負債計 | 18,990 | 3,206 |
| 派生商品評価勘定 | 1 | － |
| 未払金 | 13,212 | 223 |
| 負債の部合計 | 18,990 | 3,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,202 | 323,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,965 | -50,504 |
| 純資産の部合計 | 224,237 | 272,921 |
| 負債・純資産合計 | 243,227 | 276,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
