ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36 | 43 |
| コール・ローン | 1,976 | 1,968 |
| 親投資信託受益証券 | 268,649 | 298,672 |
| 派生商品評価勘定 | 966 | 28 |
| 未収入金 | 541 | 5,621 |
| 流動資産計 | 272,168 | 306,332 |
| 資産の部合計 | 272,168 | 306,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,098 |
| 未払金 | 517 | 5,596 |
| 未払委託者報酬 | 2,048 | 2,049 |
| 流動負債計 | 2,565 | 11,743 |
| 負債の部合計 | 2,565 | 11,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,156 | 263,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,553 | 30,636 |
| （分配準備積立金） | 15,710 | 10,079 |
| 元本等合計 | 269,603 | 294,589 |
| 純資産の部合計 | 269,603 | 294,589 |
| 負債・純資産合計 | 272,168 | 306,332 |
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