剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	28,159	1,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,195	△55,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	175	8,042
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,042
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,867	16,524
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,867	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,524
中間剰余金又は中間欠損金(△)	267,392	△50,504

2021/01/15 9:37

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4期中間計算期間自2019年4月16日至2019年10月15日	第5期中間計算期間自2020年4月16日至2020年10月15日
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	14,921円	690円

2021/01/15 9:37

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/01/15 9:37

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/01/15 9:37