有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 228,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,765口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7917円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」 | (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 83,057,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,003,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,239,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9625円 |
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