有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	288,898円
Ⅱ 負債総額	283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,615円
Ⅳ 発行済数量	282,159口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	62,818,157円
Ⅱ 負債総額	41,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,776,605円
Ⅳ 発行済数量	49,487,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2685円

(参考)
ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,282,225,577円
Ⅱ 負債総額	6,379,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,275,846,358円
Ⅳ 発行済数量	283,816,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4953円