有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	91,055,961	91,055,961	0.9658	0.9658
(2017年4月17日)	91,055,961	91,055,961	0.9658	0.9658
第2計算期間末	23,814,286	23,814,286	0.8656	0.8656
(2018年4月16日)	23,814,286	23,814,286	0.8656	0.8656
第3計算期間末	6,571,700	6,571,700	1.0221	1.0221
(2019年4月15日)	6,571,700	6,571,700	1.0221	1.0221
第4計算期間末	224,237	224,237	0.8003	0.8003
(2020年4月15日)	224,237	224,237	0.8003	0.8003
2019年4月末日	6,446,561	-	1.0027	-
5月末日	6,422,258	-	0.9986	-
6月末日	6,438,878	-	1.0011	-
7月末日	4,386,728	-	1.0164	-
8月末日	4,499,188	-	1.0422	-
9月末日	4,590,204	-	1.0634	-
10月末日	163,229	-	1.0177	-
11月末日	506,088	-	1.0011	-
12月末日	537,575	-	0.9707	-
2020年1月末日	567,204	-	1.0005	-
2月末日	238,743	-	0.9284	-
3月末日	205,375	-	0.7412	-
4月末日	227,822	-	0.7917	-

「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	395,596,904	395,596,904	1.0404	1.0404
(2017年4月17日)	395,596,904	395,596,904	1.0404	1.0404
第2計算期間末	260,126,125	260,126,125	0.9436	0.9436
(2018年4月16日)	260,126,125	260,126,125	0.9436	0.9436
第3計算期間末	117,225,865	117,225,865	1.1936	1.1936
(2019年4月15日)	117,225,865	117,225,865	1.1936	1.1936
第4計算期間末	82,600,834	82,600,834	0.9748	0.9748
(2020年4月15日)	82,600,834	82,600,834	0.9748	0.9748
2019年4月末日	103,711,750	-	1.1701	-
5月末日	101,209,962	-	1.1430	-
6月末日	95,869,882	-	1.1323	-
7月末日	96,092,994	-	1.1648	-
8月末日	96,680,029	-	1.1732	-
9月末日	100,101,682	-	1.2162	-
10月末日	101,253,502	-	1.2502	-
11月末日	98,207,543	-	1.2390	-
12月末日	95,380,386	-	1.2047	-
2020年1月末日	98,453,918	-	1.2384	-
2月末日	91,909,692	-	1.1573	-
3月末日	77,867,927	-	0.9189	-
4月末日	83,003,316	-	0.9625	-