- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 91,055,961 | 91,055,961 | 0.9658 | 0.9658 |
| (2017年4月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 23,814,286 | 23,814,286 | 0.8656 | 0.8656 |
| (2018年4月16日) | ||||
| 第3計算期間末 | 6,571,700 | 6,571,700 | 1.0221 | 1.0221 |
| (2019年4月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 224,237 | 224,237 | 0.8003 | 0.8003 |
| (2020年4月15日) | ||||
| 2019年4月末日 | 6,446,561 | - | 1.0027 | - |
| 5月末日 | 6,422,258 | - | 0.9986 | - |
| 6月末日 | 6,438,878 | - | 1.0011 | - |
| 7月末日 | 4,386,728 | - | 1.0164 | - |
| 8月末日 | 4,499,188 | - | 1.0422 | - |
| 9月末日 | 4,590,204 | - | 1.0634 | - |
| 10月末日 | 163,229 | - | 1.0177 | - |
| 11月末日 | 506,088 | - | 1.0011 | - |
| 12月末日 | 537,575 | - | 0.9707 | - |
| 2020年1月末日 | 567,204 | - | 1.0005 | - |
| 2月末日 | 238,743 | - | 0.9284 | - |
| 3月末日 | 205,375 | - | 0.7412 | - |
| 4月末日 | 227,822 | - | 0.7917 | - |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 395,596,904 | 395,596,904 | 1.0404 | 1.0404 |
| (2017年4月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 260,126,125 | 260,126,125 | 0.9436 | 0.9436 |
| (2018年4月16日) | ||||
| 第3計算期間末 | 117,225,865 | 117,225,865 | 1.1936 | 1.1936 |
| (2019年4月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 82,600,834 | 82,600,834 | 0.9748 | 0.9748 |
| (2020年4月15日) | ||||
| 2019年4月末日 | 103,711,750 | - | 1.1701 | - |
| 5月末日 | 101,209,962 | - | 1.1430 | - |
| 6月末日 | 95,869,882 | - | 1.1323 | - |
| 7月末日 | 96,092,994 | - | 1.1648 | - |
| 8月末日 | 96,680,029 | - | 1.1732 | - |
| 9月末日 | 100,101,682 | - | 1.2162 | - |
| 10月末日 | 101,253,502 | - | 1.2502 | - |
| 11月末日 | 98,207,543 | - | 1.2390 | - |
| 12月末日 | 95,380,386 | - | 1.2047 | - |
| 2020年1月末日 | 98,453,918 | - | 1.2384 | - |
| 2月末日 | 91,909,692 | - | 1.1573 | - |
| 3月末日 | 77,867,927 | - | 0.9189 | - |
| 4月末日 | 83,003,316 | - | 0.9625 | - |
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