有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年4月17日)	91,055,961	91,055,961	0.9658	0.9658
第2計算期間末 (2018年4月16日)	23,814,286	23,814,286	0.8656	0.8656
第3計算期間末 (2019年4月15日)	6,571,700	6,571,700	1.0221	1.0221
第4計算期間末 (2020年4月15日)	224,237	224,237	0.8003	0.8003
第5計算期間末 (2021年4月15日)	269,603	269,603	0.9763	0.9763
2020年4月末日	227,822	-	0.7917	-
5月末日	239,032	-	0.7949	-
6月末日	245,891	-	0.8000	-
7月末日	271,565	-	0.8436	-
8月末日	273,772	-	0.8524	-
9月末日	260,548	-	0.8144	-
10月末日	264,969	-	0.8025	-
11月末日	265,318	-	0.8753	-
12月末日	277,181	-	0.8765	-
2021年1月末日	227,841	-	0.8897	-
2月末日	245,246	-	0.9255	-
3月末日	263,219	-	0.9603	-
4月末日	288,615	-	1.0229	-

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年4月17日)	395,596,904	395,596,904	1.0404	1.0404
第2計算期間末 (2018年4月16日)	260,126,125	260,126,125	0.9436	0.9436
第3計算期間末 (2019年4月15日)	117,225,865	117,225,865	1.1936	1.1936
第4計算期間末 (2020年4月15日)	82,600,834	82,600,834	0.9748	0.9748
第5計算期間末 (2021年4月15日)	59,564,550	59,564,550	1.2098	1.2098
2020年4月末日	83,003,316	-	0.9625	-
5月末日	82,313,553	-	0.9694	-
6月末日	82,782,617	-	0.9762	-
7月末日	83,234,048	-	1.0016	-
8月末日	84,171,367	-	1.0194	-
9月末日	80,671,793	-	0.9783	-
10月末日	76,153,712	-	0.9530	-
11月末日	82,512,991	-	1.0336	-
12月末日	53,276,257	-	1.0324	-
2021年1月末日	53,495,135	-	1.0585	-
2月末日	55,953,872	-	1.1194	-
3月末日	59,763,818	-	1.2093	-
4月末日	62,776,605	-	1.2685	-