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マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の資本変動の状況

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資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2016/12	1,625,962,649
2017/06	1,674,647,280
2017/12	1,643,986,505
2018/06	1,456,771,678
2018/12	1,343,858,805
2019/06	1,272,818,472
2019/12	1,226,673,442
2020/06	1,110,029,443
2020/12	924,922,652
2021/06	759,556,628

資本変動推移

純資産

2016年12月（個）: 16億2596万
2017年6月（個） +2.99%: 16億7464万
2017年12月（個） -1.83%: 16億4398万
2018年6月（個） -11.39%: 14億5677万
2018年12月（個） -7.75%: 13億4385万
2019年6月（個） -5.29%: 12億7281万
2019年12月（個） -3.63%: 12億2667万
2020年6月（個） -9.51%: 11億1002万
2020年12月（個） -16.68%: 9億2492万
2021年6月（個） -17.88%: 7億5955万

開示資料

決算

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