マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の財務状況
財務状況
2021年9月21日 9:19
(個別) 資産 17.51%減 7億7211万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/12 | 1,736,276,582 | 1,625,962,649 |
| 2017/06 | 1,697,500,138 | 1,674,647,280 |
| 2017/12 | 1,667,726,197 | 1,643,986,505 |
| 2018/06 | 1,471,999,668 | 1,456,771,678 |
| 2018/12 | 1,351,059,793 | 1,343,858,805 |
| 2019/06 | 1,289,150,416 | 1,272,818,472 |
| 2019/12 | 1,246,400,955 | 1,226,673,442 |
| 2020/06 | 1,116,323,431 | 1,110,029,443 |
| 2020/12 | 936,008,399 | 924,922,652 |
| 2021/06 | 772,114,503 | 759,556,628 |
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