マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,962,073 | 48,255,428 |
| 金銭信託 | 15,706,685 | 20,380,748 |
| 社債券 | 1,043,781,484 | 806,815,824 |
| 派生商品評価勘定 | 3,526,430 | 15,304,302 |
| 未収入金 | － | 36,371,595 |
| 未収利息 | 10,346,759 | 8,880,502 |
| 流動資産計 | 1,116,323,431 | 936,008,399 |
| 資産の部合計 | 1,116,323,431 | 936,008,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44,582 |
| 未払解約金 | － | 5,445,044 |
| 未払受託者報酬 | 194,365 | 169,273 |
| 未払委託者報酬 | 5,183,015 | 4,513,912 |
| その他未払費用 | 916,608 | 912,936 |
| 流動負債計 | 6,293,988 | 11,085,747 |
| 負債の部合計 | 6,293,988 | 11,085,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,828,030 | 922,570,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,798,587 | 2,352,393 |
| （分配準備積立金） | 81,016,983 | 75,250,250 |
| 元本等合計 | 1,110,029,443 | 924,922,652 |
| 純資産の部合計 | 1,110,029,443 | 924,922,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,323,431 | 936,008,399 |
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