マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,099,920 | 42,962,073 |
| 金銭信託 | 12,101,108 | 15,706,685 |
| 社債券 | 1,196,007,333 | 1,043,781,484 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,526,430 |
| 未収利息 | 13,192,594 | 10,346,759 |
| 流動資産計 | 1,246,400,955 | 1,116,323,431 |
| 資産の部合計 | 1,246,400,955 | 1,116,323,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,140,362 | － |
| 未払金 | 39,510 | － |
| 未払受託者報酬 | 203,921 | 194,365 |
| 未払委託者報酬 | 5,437,661 | 5,183,015 |
| その他未払費用 | 906,059 | 916,608 |
| 流動負債計 | 19,727,513 | 6,293,988 |
| 負債の部合計 | 19,727,513 | 6,293,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,003,562 | 1,119,828,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,330,120 | -9,798,587 |
| （分配準備積立金） | 76,800,207 | 81,016,983 |
| 元本等合計 | 1,226,673,442 | 1,110,029,443 |
| 純資産の部合計 | 1,226,673,442 | 1,110,029,443 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,400,955 | 1,116,323,431 |
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