マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,370,910 | 25,099,920 |
| 金銭信託 | 19,400,169 | 12,101,108 |
| 社債券 | 1,184,431,572 | 1,196,007,333 |
| 派生商品評価勘定 | 24,679,722 | － |
| 未収入金 | 138,960 | － |
| 未収利息 | 12,129,083 | 13,192,594 |
| 流動資産計 | 1,289,150,416 | 1,246,400,955 |
| 資産の部合計 | 1,289,150,416 | 1,246,400,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,140,362 |
| 未払金 | － | 39,510 |
| 未払解約金 | 9,652,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,364 | 203,921 |
| 未払委託者報酬 | 5,582,980 | 5,437,661 |
| その他未払費用 | 887,600 | 906,059 |
| 流動負債計 | 16,331,944 | 19,727,513 |
| 負債の部合計 | 16,331,944 | 19,727,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,396,802 | 1,253,003,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,578,330 | -26,330,120 |
| （分配準備積立金） | 67,816,324 | 76,800,207 |
| 元本等合計 | 1,272,818,472 | 1,226,673,442 |
| 純資産の部合計 | 1,272,818,472 | 1,226,673,442 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,150,416 | 1,246,400,955 |
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