マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 国債証券 | － | 220,439,730 |
| 預金 | 48,255,428 | 68,408,274 |
| 金銭信託 | 20,380,748 | 7,857,770 |
| 社債券 | 806,815,824 | 470,689,493 |
| 派生商品評価勘定 | 15,304,302 | － |
| 未収入金 | 36,371,595 | － |
| 未収利息 | 8,880,502 | 4,719,236 |
| 流動資産計 | 936,008,399 | 772,114,503 |
| 資産の部合計 | 936,008,399 | 772,114,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,582 | 7,864,717 |
| 未払解約金 | 5,445,044 | － |
| 未払受託者報酬 | 169,273 | 136,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,513,912 | 3,640,884 |
| その他未払費用 | 912,936 | 915,735 |
| 流動負債計 | 11,085,747 | 12,557,875 |
| 負債の部合計 | 11,085,747 | 12,557,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,570,259 | 761,326,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,352,393 | -1,769,426 |
| （分配準備積立金） | 75,250,250 | 66,530,053 |
| 元本等合計 | 924,922,652 | 759,556,628 |
| 純資産の部合計 | 924,922,652 | 759,556,628 |
| 負債・純資産合計 | 936,008,399 | 772,114,503 |
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